新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

2010年12月17日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日	本ファンドの名称を「STAM 新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)」から「新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信新興国株式インデックスマザーファンド」の名称を「新興国株式インデックスマザーファンド」に変更

2026/02/25 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

2026/02/25 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/25 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/02/25 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/25 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/02/25 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2010年12月17日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/25 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/02/25 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	0
第7期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	0
第8期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	0
第9期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	0
第10期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	0
第11期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	0
第12期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	0
第13期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	0
第14期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	0
第15期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日0第7期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日0第8期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日0第9期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日0第10期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日0第11期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日0第12期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日0第13期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日0第14期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日0第15期計算期間2024年11月26日～2025年11月25日0

2026/02/25 9:18

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年11月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/02/25 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/25 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月25日	有価証券届出書
2025年 2月25日	有価証券報告書
2025年 8月25日	有価証券届出書
2025年 8月25日	半期報告書

2026/02/25 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第6期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	△4.2
第7期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	34.9
第8期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	△13.6
第9期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	6.2
第10期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	13.6
第11期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	14.3
第12期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	△7.1
第13期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	13.2
第14期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	16.4
第15期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	27.4

e border="0">期間収益率(%)第6期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日△4.2第7期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日34.9第8期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日△13.6第9期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日6.2第10期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日13.6第11期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日14.3第12期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日△7.1第13期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日13.2第14期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日16.4第15期計算期間2024年11月26日～2025年11月25日27.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/02/25 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/02/25 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/02/25 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/25 9:18

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/02/25 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/25 9:18

#25 投資制限（連結）

株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/02/25 9:18

#26 投資対象（連結）

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。2026/02/25 9:18

#27 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/02/25 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	85,469,071	6.0044	513,190,490	6.2670	535,634,667	99.95

e border="0">国/

2026/02/25 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	535,634,667	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	267,137	0.05
合計(純資産総額)		535,901,804	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本535,634,66799.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―267,1370.05合計(純資産総額)535,901,804100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/25 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/02/25 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/02/25 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年11月28日至 2024年11月25日	第15期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
営業収益
受取利息	1,358	6,285
有価証券売買等損益	53,969,515	117,491,181
営業収益合計	53,970,873	117,497,466
営業費用
支払利息	28	-
受託者報酬	237,248	291,959
委託者報酬	2,135,152	2,627,534
その他費用	19,650	24,216
営業費用合計	2,392,078	2,943,709
営業利益又は営業損失(△)	51,578,795	114,553,757
経常利益又は経常損失(△)	51,578,795	114,553,757
当期純利益又は当期純損失(△)	51,578,795	114,553,757
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,886,388	13,451,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	175,485,903	222,026,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,263,463	87,158,247
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,263,463	87,158,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,415,589	82,570,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,415,589	82,570,961
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	222,026,184	327,715,846

2026/02/25 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/25 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/02/25 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/25 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/25 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/02/25 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2026/02/25 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年11月25日)	32,711,364	32,711,364	11,164	11,164
第7期計算期間末	(2017年11月27日)	89,190,573	89,190,573	15,056	15,056
第8期計算期間末	(2018年11月26日)	465,746,640	465,746,640	13,011	13,011
第9期計算期間末	(2019年11月25日)	594,185,234	594,185,234	13,823	13,823
第10期計算期間末	(2020年11月25日)	600,761,115	600,761,115	15,697	15,697
第11期計算期間末	(2021年11月25日)	766,718,337	766,718,337	17,944	17,944
第12期計算期間末	(2022年11月25日)	469,230,386	469,230,386	16,670	16,670
第13期計算期間末	(2023年11月27日)	373,303,586	373,303,586	18,871	18,871
第14期計算期間末	(2024年11月25日)	407,696,401	407,696,401	21,958	21,958
第15期計算期間末	(2025年11月25日)	510,014,592	510,014,592	27,977	27,977
	2024年12月末日	406,311,964	―	22,401	―
	2025年 1月末日	409,956,233	―	22,115	―
	2月末日	413,552,775	―	22,008	―
	3月末日	427,679,191	―	21,999	―
	4月末日	411,925,686	―	20,762	―
	5月末日	432,718,373	―	22,258	―
	6月末日	462,065,394	―	23,529	―
	7月末日	454,177,053	―	24,764	―
	8月末日	460,543,179	―	24,627	―
	9月末日	489,374,295	―	26,516	―
	10月末日	522,435,103	―	28,882	―
	11月末日	519,718,086	―	28,509	―
	12月末日	535,901,804	―	29,188	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年11月25日)32,711,36432,711,36411,16411,164第7期計算期間末(2017年11月27日)89,190,57389,190,57315,05615,056第8期計算期間末(2018年11月26日)465,746,640465,746,64013,01113,011第9期計算期間末(2019年11月25日)594,185,234594,185,23413,82313,823第10期計算期間末(2020年11月25日)600,761,115600,761,11515,69715,697第11期計算期間末(2021年11月25日)766,718,337766,718,33717,94417,944第12期計算期間末(2022年11月25日)469,230,386469,230,38616,67016,670第13期計算期間末(2023年11月27日)373,303,586373,303,58618,87118,871第14期計算期間末(2024年11月25日)407,696,401407,696,40121,95821,958第15期計算期間末(2025年11月25日)510,014,592510,014,59227,97727,9772024年12月末日406,311,964―22,401―2025年 1月末日409,956,233―22,115―2月末日413,552,775―22,008―3月末日427,679,191―21,999―4月末日411,925,686―20,762―5月末日432,718,373―22,258―6月末日462,065,394―23,529―7月末日454,177,053―24,764―8月末日460,543,179―24,627―9月末日489,374,295―26,516―10月末日522,435,103―28,882―11月末日519,718,086―28,509―12月末日535,901,804―29,188―

2026/02/25 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	536,233,983	円
Ⅱ 負債総額	332,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,901,804	円
Ⅳ 発行済口数	183,603,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9188	円
(1万口当たり純資産額)	(29,188	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額536,233,983円Ⅱ 負債総額332,179円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)535,901,804円Ⅳ 発行済口数183,603,684口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9188円(1万口当たり純資産額)(29,188円)

2026/02/25 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年11月26日から翌年11月25日までとします。
ただし、第1計算期間は、2010年12月17日から2011年11月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/25 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	2,706,032	5,967,842	29,300,415
第7期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	39,818,986	9,881,083	59,238,318
第8期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	318,261,032	19,530,517	357,968,833
第9期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	143,530,134	71,651,941	429,847,026
第10期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	206,679,697	253,792,972	382,733,751
第11期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	149,065,291	104,524,257	427,274,785
第12期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	41,365,291	187,163,212	281,476,864
第13期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	17,775,273	101,434,454	197,817,683
第14期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	68,066,571	80,214,037	185,670,217
第15期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	65,221,778	68,593,249	182,298,746

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日2,706,0325,967,84229,300,415第7期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日39,818,9869,881,08359,238,318第8期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日318,261,03219,530,517357,968,833第9期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日143,530,13471,651,941429,847,026第10期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日206,679,697253,792,972382,733,751第11期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日149,065,291104,524,257427,274,785第12期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日41,365,291187,163,212281,476,864第13期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日17,775,273101,434,454197,817,683第14期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日68,066,57180,214,037185,670,217第15期計算期間2024年11月26日～2025年11月25日65,221,77868,593,249182,298,746e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/02/25 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/02/25 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/25 9:18

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/02/25 9:18

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/02/25 9:18

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

2026/02/25 9:18

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/25 9:18

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/02/25 9:18

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	315,722,096,404	円
Ⅱ 負債総額	314,110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,407,986,336	円
Ⅳ 発行済口数	50,328,306,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2670	円
(1万口当たり純資産額)	(62,670	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額315,722,096,404円Ⅱ 負債総額314,110,068円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)315,407,986,336円Ⅳ 発行済口数50,328,306,631口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2670円(1万口当たり純資産額)(62,670円)

2026/02/25 9:18

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,424,109,451
コール・ローン	235,190,332
株式	292,313,978,730
投資信託受益証券	636,196,282
投資証券	278,145,718
派生商品評価勘定	19,126,274
未収入金	3,620,072,442
未収配当金	228,801,562
未収利息	3,000
前払金	21,841,795
差入委託証拠金	891,498,740
流動資産合計	303,668,964,326
資産合計	303,668,964,326
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,962,679
未払金	4,181,505,180
未払解約金	80,257,991
流動負債合計	4,302,725,850
負債合計	4,302,725,850
純資産の部
元本等
元本	49,871,780,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	249,494,457,598
元本等合計	299,366,238,476
純資産合計	299,366,238,476
負債純資産合計	303,668,964,326

注記表

2026/02/25 9:18

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	61,665,587,187	19.55
	ケイマン	50,818,398,496	16.11
	インド	46,829,362,428	14.85
	韓国	41,098,866,770	13.03
	中国	32,937,185,218	10.44
	ブラジル	10,368,250,784	3.29
	南アフリカ	9,982,332,991	3.16
	サウジアラビア	8,757,065,530	2.78
	メキシコ	5,592,807,336	1.77
	アラブ首長国連邦	4,579,622,489	1.45
	マレーシア	3,705,590,902	1.17
	インドネシア	3,536,443,601	1.12
	ポーランド	3,176,549,295	1.01
	タイ	3,119,687,457	0.99
	香港	2,278,951,631	0.72
	クウェート	2,102,501,758	0.67
	カタール	2,051,602,611	0.65
	ギリシャ	1,741,630,401	0.55
	チリ	1,676,365,042	0.53
	イギリス	1,302,142,814	0.41
	トルコ	1,258,289,298	0.40
	フィリピン	1,177,481,938	0.37
	バミューダ	1,144,681,333	0.36
	ハンガリー	884,310,643	0.28
	アメリカ	880,846,938	0.28
	ルクセンブルク	507,887,216	0.16
	チェコ	461,834,783	0.15
	コロンビア	454,893,183	0.14
	エジプト	180,117,649	0.06
	ペルー	162,467,478	0.05
	オランダ	159,346,768	0.05
	カナダ	105,573,395	0.03
	シンガポール	7,292,092	0.00
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	304,705,967,455	96.61
投資信託受益証券	ブラジル	499,954,212	0.16
	メキシコ	146,299,666	0.05
	小計	646,253,878	0.20
投資証券	メキシコ	294,781,985	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,760,983,018	3.09
合計(純資産総額)		315,407,986,336	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾61,665,587,18719.55ケイマン50,818,398,49616.11インド46,829,362,42814.85韓国41,098,866,77013.03中国32,937,185,21810.44ブラジル10,368,250,7843.29南アフリカ9,982,332,9913.16サウジアラビア8,757,065,5302.78メキシコ5,592,807,3361.77アラブ首長国連邦4,579,622,4891.45マレーシア3,705,590,9021.17インドネシア3,536,443,6011.12ポーランド3,176,549,2951.01タイ3,119,687,4570.99香港2,278,951,6310.72クウェート2,102,501,7580.67カタール2,051,602,6110.65ギリシャ1,741,630,4010.55チリ1,676,365,0420.53イギリス1,302,142,8140.41トルコ1,258,289,2980.40フィリピン1,177,481,9380.37バミューダ1,144,681,3330.36ハンガリー884,310,6430.28アメリカ880,846,9380.28ルクセンブルク507,887,2160.16チェコ461,834,7830.15コロンビア454,893,1830.14エジプト180,117,6490.06ペルー162,467,4780.05オランダ159,346,7680.05カナダ105,573,3950.03シンガポール7,292,0920.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計304,705,967,45596.61投資信託受益証券ブラジル499,954,2120.16メキシコ146,299,6660.05小計646,253,8780.20投資証券メキシコ294,781,9850.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,760,983,0183.09合計(純資産総額)315,407,986,336100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,220,530,350	3.24

e border="0">資産の

2026/02/25 9:18