新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日	第16期中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
営業収益
受取利息	2,511	12,697
有価証券売買等損益	4,557,970	55,438,353
営業収益合計	4,560,481	55,451,050
営業費用
受託者報酬	134,081	80,149
委託者報酬	1,206,657	721,292
その他費用	11,119	6,622
営業費用合計	1,351,857	808,063
営業利益又は営業損失(△)	3,208,624	54,642,987
経常利益又は経常損失(△)	3,208,624	54,642,987
中間純利益又は中間純損失(△)	3,208,624	54,642,987
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,861	25,518,531
期首剰余金又は期首欠損金(△)	222,026,184	327,715,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,042,313	10,031,138
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,042,313	10,031,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,724,289	267,535,575
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,724,289	267,535,575
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	242,535,971	99,335,865

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	0
第7期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	0
第8期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	0
第9期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	0
第10期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	0
第11期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	0
第12期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	0
第13期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	0
第14期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	0
第15期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日0第7期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日0第8期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日0第9期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日0第10期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日0第11期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日0第12期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日0第13期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日0第14期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日0第15期計算期間2024年11月26日～2025年11月25日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	△4.2
第7期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	34.9
第8期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	△13.6
第9期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	6.2
第10期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	13.6
第11期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	14.3
第12期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	△7.1
第13期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	13.2
第14期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	16.4
第15期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	27.4
第16期中間計算期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	26.9

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日△4.2第7期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日34.9第8期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日△13.6第9期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日6.2第10期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日13.6第11期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日14.3第12期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日△7.1第13期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日13.2第14期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日16.4第15期計算期間2024年11月26日～2025年11月25日27.4第16期中間計算期間2025年11月26日～2026年 5月25日26.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:03

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/25 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	109,927,199	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,028	0.05
合計(純資産総額)		109,982,227	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本109,927,19999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―55,0280.05合計(純資産総額)109,982,227100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/25 9:03

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/25 9:03

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年11月25日)	32,711,364	32,711,364	11,164	11,164
第7期計算期間末	(2017年11月27日)	89,190,573	89,190,573	15,056	15,056
第8期計算期間末	(2018年11月26日)	465,746,640	465,746,640	13,011	13,011
第9期計算期間末	(2019年11月25日)	594,185,234	594,185,234	13,823	13,823
第10期計算期間末	(2020年11月25日)	600,761,115	600,761,115	15,697	15,697
第11期計算期間末	(2021年11月25日)	766,718,337	766,718,337	17,944	17,944
第12期計算期間末	(2022年11月25日)	469,230,386	469,230,386	16,670	16,670
第13期計算期間末	(2023年11月27日)	373,303,586	373,303,586	18,871	18,871
第14期計算期間末	(2024年11月25日)	407,696,401	407,696,401	21,958	21,958
第15期計算期間末	(2025年11月25日)	510,014,592	510,014,592	27,977	27,977
	2025年 6月末日	462,065,394	―	23,529	―
	7月末日	454,177,053	―	24,764	―
	8月末日	460,543,179	―	24,627	―
	9月末日	489,374,295	―	26,516	―
	10月末日	522,435,103	―	28,882	―
	11月末日	519,718,086	―	28,509	―
	12月末日	535,901,804	―	29,188	―
	2026年 1月末日	183,271,137	―	31,579	―
	2月末日	192,466,396	―	33,346	―
	3月末日	122,728,443	―	29,853	―
	4月末日	138,493,514	―	34,308	―
	5月末日	118,328,209	―	36,423	―
	6月末日	109,982,227	―	36,721	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年11月25日)32,711,36432,711,36411,16411,164第7期計算期間末(2017年11月27日)89,190,57389,190,57315,05615,056第8期計算期間末(2018年11月26日)465,746,640465,746,64013,01113,011第9期計算期間末(2019年11月25日)594,185,234594,185,23413,82313,823第10期計算期間末(2020年11月25日)600,761,115600,761,11515,69715,697第11期計算期間末(2021年11月25日)766,718,337766,718,33717,94417,944第12期計算期間末(2022年11月25日)469,230,386469,230,38616,67016,670第13期計算期間末(2023年11月27日)373,303,586373,303,58618,87118,871第14期計算期間末(2024年11月25日)407,696,401407,696,40121,95821,958第15期計算期間末(2025年11月25日)510,014,592510,014,59227,97727,9772025年 6月末日462,065,394―23,529―7月末日454,177,053―24,764―8月末日460,543,179―24,627―9月末日489,374,295―26,516―10月末日522,435,103―28,882―11月末日519,718,086―28,509―12月末日535,901,804―29,188―2026年 1月末日183,271,137―31,579―2月末日192,466,396―33,346―3月末日122,728,443―29,853―4月末日138,493,514―34,308―5月末日118,328,209―36,423―6月末日109,982,227―36,721―

2026/08/25 9:03

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)】

2026/08/25 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:03

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 6月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/08/25 9:03

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	99,912,276,898	25.90
	韓国	89,011,729,225	23.07
	インド	42,677,902,960	11.06
	ケイマン	38,103,491,323	9.88
	中国	32,979,422,726	8.55
	ブラジル	11,936,442,589	3.09
	南アフリカ	9,448,143,785	2.45
	サウジアラビア	9,137,729,322	2.37
	メキシコ	5,886,255,494	1.53
	アラブ首長国連邦	4,302,856,594	1.12
	タイ	3,646,425,471	0.95
	マレーシア	3,456,815,625	0.90
	ポーランド	3,401,488,216	0.88
	香港	3,193,383,272	0.83
	クウェート	1,989,312,332	0.52
	ギリシャ	1,915,548,746	0.50
	カタール	1,877,520,963	0.49
	インドネシア	1,691,152,802	0.44
	チリ	1,634,477,267	0.42
	トルコ	1,443,624,704	0.37
	イギリス	1,251,543,252	0.32
	ハンガリー	1,221,932,517	0.32
	バミューダ	1,212,205,010	0.31
	フィリピン	994,761,703	0.26
	アメリカ	906,548,847	0.23
	ルクセンブルク	610,013,279	0.16
	コロンビア	571,363,989	0.15
	チェコ	411,176,268	0.11
	エジプト	219,999,405	0.06
	カナダ	144,041,156	0.04
	ペルー	140,820,444	0.04
	オランダ	138,908,406	0.04
	シンガポール	75,254,962	0.02
	英ヴァージン諸島	65,644,720	0.02
	ロシア	-	-
	小計	375,610,214,272	97.36
投資信託受益証券	ブラジル	552,954,541	0.14
	メキシコ	168,423,145	0.04
	小計	721,377,686	0.19
投資証券	メキシコ	282,615,906	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,170,328,508	2.38
合計(純資産総額)		385,784,536,372	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾99,912,276,89825.90韓国89,011,729,22523.07インド42,677,902,96011.06ケイマン38,103,491,3239.88中国32,979,422,7268.55ブラジル11,936,442,5893.09南アフリカ9,448,143,7852.45サウジアラビア9,137,729,3222.37メキシコ5,886,255,4941.53アラブ首長国連邦4,302,856,5941.12タイ3,646,425,4710.95マレーシア3,456,815,6250.90ポーランド3,401,488,2160.88香港3,193,383,2720.83クウェート1,989,312,3320.52ギリシャ1,915,548,7460.50カタール1,877,520,9630.49インドネシア1,691,152,8020.44チリ1,634,477,2670.42トルコ1,443,624,7040.37イギリス1,251,543,2520.32ハンガリー1,221,932,5170.32バミューダ1,212,205,0100.31フィリピン994,761,7030.26アメリカ906,548,8470.23ルクセンブルク610,013,2790.16コロンビア571,363,9890.15チェコ411,176,2680.11エジプト219,999,4050.06カナダ144,041,1560.04ペルー140,820,4440.04オランダ138,908,4060.04シンガポール75,254,9620.02英ヴァージン諸島65,644,7200.02ロシア--小計375,610,214,27297.36投資信託受益証券ブラジル552,954,5410.14メキシコ168,423,1450.04小計721,377,6860.19投資証券メキシコ282,615,9060.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,170,328,5082.38合計(純資産総額)385,784,536,372100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,296,699,211	2.41

e border="0">資産の

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,273,656,178
コール・ローン	2,953,113,425
株式	359,429,512,002
投資信託受益証券	716,659,857
投資証券	284,453,769
派生商品評価勘定	719,545,933
未収入金	5,842,770
未収配当金	599,100,581
未収利息	57,848
差入委託証拠金	3,694,583,221
流動資産合計	379,676,525,584
資産合計	379,676,525,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,740,076
前受金	715,005,216
未払解約金	7,775,684,130
流動負債合計	8,492,429,422
負債合計	8,492,429,422
純資産の部
元本等
元本	48,258,931,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	322,925,164,397
元本等合計	371,184,096,162
純資産合計	371,184,096,162
負債純資産合計	379,676,525,584

注記表

2026/08/25 9:03