有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年11月25日) | 32,711,364 | 32,711,364 | 11,164 | 11,164 |
| 第7期計算期間末 | (2017年11月27日) | 89,190,573 | 89,190,573 | 15,056 | 15,056 |
| 第8期計算期間末 | (2018年11月26日) | 465,746,640 | 465,746,640 | 13,011 | 13,011 |
| 第9期計算期間末 | (2019年11月25日) | 594,185,234 | 594,185,234 | 13,823 | 13,823 |
| 第10期計算期間末 | (2020年11月25日) | 600,761,115 | 600,761,115 | 15,697 | 15,697 |
| 第11期計算期間末 | (2021年11月25日) | 766,718,337 | 766,718,337 | 17,944 | 17,944 |
| 第12期計算期間末 | (2022年11月25日) | 469,230,386 | 469,230,386 | 16,670 | 16,670 |
| 第13期計算期間末 | (2023年11月27日) | 373,303,586 | 373,303,586 | 18,871 | 18,871 |
| 第14期計算期間末 | (2024年11月25日) | 407,696,401 | 407,696,401 | 21,958 | 21,958 |
| 第15期計算期間末 | (2025年11月25日) | 510,014,592 | 510,014,592 | 27,977 | 27,977 |
| 2024年12月末日 | 406,311,964 | ― | 22,401 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 409,956,233 | ― | 22,115 | ― | |
| 2月末日 | 413,552,775 | ― | 22,008 | ― | |
| 3月末日 | 427,679,191 | ― | 21,999 | ― | |
| 4月末日 | 411,925,686 | ― | 20,762 | ― | |
| 5月末日 | 432,718,373 | ― | 22,258 | ― | |
| 6月末日 | 462,065,394 | ― | 23,529 | ― | |
| 7月末日 | 454,177,053 | ― | 24,764 | ― | |
| 8月末日 | 460,543,179 | ― | 24,627 | ― | |
| 9月末日 | 489,374,295 | ― | 26,516 | ― | |
| 10月末日 | 522,435,103 | ― | 28,882 | ― | |
| 11月末日 | 519,718,086 | ― | 28,509 | ― | |
| 12月末日 | 535,901,804 | ― | 29,188 | ― | |
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