有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年11月25日) | 37,960,899 | 37,960,899 | 11,658 | 11,658 |
| 第6期計算期間末 | (2016年11月25日) | 32,711,364 | 32,711,364 | 11,164 | 11,164 |
| 第7期計算期間末 | (2017年11月27日) | 89,190,573 | 89,190,573 | 15,056 | 15,056 |
| 第8期計算期間末 | (2018年11月26日) | 465,746,640 | 465,746,640 | 13,011 | 13,011 |
| 第9期計算期間末 | (2019年11月25日) | 594,185,234 | 594,185,234 | 13,823 | 13,823 |
| 第10期計算期間末 | (2020年11月25日) | 600,761,115 | 600,761,115 | 15,697 | 15,697 |
| 第11期計算期間末 | (2021年11月25日) | 766,718,337 | 766,718,337 | 17,944 | 17,944 |
| 第12期計算期間末 | (2022年11月25日) | 469,230,386 | 469,230,386 | 16,670 | 16,670 |
| 第13期計算期間末 | (2023年11月27日) | 373,303,586 | 373,303,586 | 18,871 | 18,871 |
| 第14期計算期間末 | (2024年11月25日) | 407,696,401 | 407,696,401 | 21,958 | 21,958 |
| 2023年12月末日 | 359,526,422 | ― | 18,689 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 302,964,062 | ― | 18,629 | ― | |
| 2月末日 | 320,291,671 | ― | 19,764 | ― | |
| 3月末日 | 343,344,457 | ― | 20,349 | ― | |
| 4月末日 | 359,174,042 | ― | 21,321 | ― | |
| 5月末日 | 358,828,986 | ― | 21,485 | ― | |
| 6月末日 | 380,088,376 | ― | 22,642 | ― | |
| 7月末日 | 351,530,954 | ― | 21,309 | ― | |
| 8月末日 | 366,456,318 | ― | 20,722 | ― | |
| 9月末日 | 397,879,123 | ― | 21,942 | ― | |
| 10月末日 | 425,961,710 | ― | 22,639 | ― | |
| 11月末日 | 393,812,419 | ― | 21,268 | ― | |
| 12月末日 | 406,311,964 | ― | 22,401 | ― | |
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