有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2014年11月25日) | 188,337,973 | 188,337,973 | 13,475 | 13,475 |
| 第5期計算期間末 | (2015年11月25日) | 37,960,899 | 37,960,899 | 11,658 | 11,658 |
| 第6期計算期間末 | (2016年11月25日) | 32,711,364 | 32,711,364 | 11,164 | 11,164 |
| 第7期計算期間末 | (2017年11月27日) | 89,190,573 | 89,190,573 | 15,056 | 15,056 |
| 第8期計算期間末 | (2018年11月26日) | 465,746,640 | 465,746,640 | 13,011 | 13,011 |
| 第9期計算期間末 | (2019年11月25日) | 594,185,234 | 594,185,234 | 13,823 | 13,823 |
| 第10期計算期間末 | (2020年11月25日) | 600,761,115 | 600,761,115 | 15,697 | 15,697 |
| 第11期計算期間末 | (2021年11月25日) | 766,718,337 | 766,718,337 | 17,944 | 17,944 |
| 第12期計算期間末 | (2022年11月25日) | 469,230,386 | 469,230,386 | 16,670 | 16,670 |
| 第13期計算期間末 | (2023年11月27日) | 373,303,586 | 373,303,586 | 18,871 | 18,871 |
| 2022年12月末日 | 431,141,445 | ― | 16,112 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 451,301,224 | ― | 17,245 | ― | |
| 2月末日 | 433,338,100 | ― | 16,738 | ― | |
| 3月末日 | 430,752,714 | ― | 16,756 | ― | |
| 4月末日 | 420,017,368 | ― | 16,576 | ― | |
| 5月末日 | 433,424,157 | ― | 17,274 | ― | |
| 6月末日 | 429,051,089 | ― | 18,301 | ― | |
| 7月末日 | 416,580,283 | ― | 18,864 | ― | |
| 8月末日 | 401,298,027 | ― | 18,585 | ― | |
| 9月末日 | 395,354,301 | ― | 18,189 | ― | |
| 10月末日 | 350,693,047 | ― | 17,730 | ― | |
| 11月末日 | 368,161,994 | ― | 18,611 | ― | |
| 12月末日 | 359,526,422 | ― | 18,689 | ― | |
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