有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年11月25日) | 3,929,476,808 | 3,929,476,808 | 11,378 | 11,378 |
| 第4期計算期間末 | (2014年11月25日) | 188,337,973 | 188,337,973 | 13,475 | 13,475 |
| 第5期計算期間末 | (2015年11月25日) | 37,960,899 | 37,960,899 | 11,658 | 11,658 |
| 第6期計算期間末 | (2016年11月25日) | 32,711,364 | 32,711,364 | 11,164 | 11,164 |
| 第7期計算期間末 | (2017年11月27日) | 89,190,573 | 89,190,573 | 15,056 | 15,056 |
| 第8期計算期間末 | (2018年11月26日) | 465,746,640 | 465,746,640 | 13,011 | 13,011 |
| 第9期計算期間末 | (2019年11月25日) | 594,185,234 | 594,185,234 | 13,823 | 13,823 |
| 第10期計算期間末 | (2020年11月25日) | 600,761,115 | 600,761,115 | 15,697 | 15,697 |
| 第11期計算期間末 | (2021年11月25日) | 766,718,337 | 766,718,337 | 17,944 | 17,944 |
| 第12期計算期間末 | (2022年11月25日) | 469,230,386 | 469,230,386 | 16,670 | 16,670 |
| 2021年12月末日 | 759,437,259 | ― | 17,427 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 660,202,679 | ― | 17,102 | ― | |
| 2月末日 | 651,229,483 | ― | 16,843 | ― | |
| 3月末日 | 624,823,146 | ― | 17,571 | ― | |
| 4月末日 | 579,324,951 | ― | 16,843 | ― | |
| 5月末日 | 589,464,824 | ― | 17,060 | ― | |
| 6月末日 | 584,533,122 | ― | 17,383 | ― | |
| 7月末日 | 569,988,521 | ― | 16,954 | ― | |
| 8月末日 | 553,338,685 | ― | 17,367 | ― | |
| 9月末日 | 501,284,071 | ― | 16,036 | ― | |
| 10月末日 | 468,930,948 | ― | 15,877 | ― | |
| 11月末日 | 467,793,284 | ― | 16,779 | ― | |
| 12月末日 | 431,141,445 | ― | 16,112 | ― | |
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