有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年11月25日) | 1,523,243,477 | 1,523,243,477 | 7,376 | 7,376 |
| 第2期計算期間末 | (2012年11月26日) | 2,132,403,990 | 2,132,403,990 | 8,986 | 8,986 |
| 第3期計算期間末 | (2013年11月25日) | 3,929,476,808 | 3,929,476,808 | 11,378 | 11,378 |
| 第4期計算期間末 | (2014年11月25日) | 188,337,973 | 188,337,973 | 13,475 | 13,475 |
| 第5期計算期間末 | (2015年11月25日) | 37,960,899 | 37,960,899 | 11,658 | 11,658 |
| 第6期計算期間末 | (2016年11月25日) | 32,711,364 | 32,711,364 | 11,164 | 11,164 |
| 第7期計算期間末 | (2017年11月27日) | 89,190,573 | 89,190,573 | 15,056 | 15,056 |
| 第8期計算期間末 | (2018年11月26日) | 465,746,640 | 465,746,640 | 13,011 | 13,011 |
| 第9期計算期間末 | (2019年11月25日) | 594,185,234 | 594,185,234 | 13,823 | 13,823 |
| 第10期計算期間末 | (2020年11月25日) | 600,761,115 | 600,761,115 | 15,697 | 15,697 |
| 2019年12月末日 | 631,631,145 | ― | 14,866 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 610,075,392 | ― | 14,188 | ― | |
| 2月末日 | 600,407,682 | ― | 13,671 | ― | |
| 3月末日 | 516,887,578 | ― | 11,004 | ― | |
| 4月末日 | 390,447,786 | ― | 11,951 | ― | |
| 5月末日 | 401,414,686 | ― | 12,083 | ― | |
| 6月末日 | 427,725,247 | ― | 13,065 | ― | |
| 7月末日 | 443,179,765 | ― | 13,878 | ― | |
| 8月末日 | 433,975,112 | ― | 14,496 | ― | |
| 9月末日 | 431,449,191 | ― | 13,859 | ― | |
| 10月末日 | 452,292,536 | ― | 14,360 | ― | |
| 11月末日 | 598,735,073 | ― | 15,638 | ― | |
| 12月末日 | 687,873,991 | ― | 16,060 | ― | |
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