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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/28-2024/11/25)

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【提出】: 2024/08/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2014年11月25日)	188,337,973	188,337,973	13,475	13,475
第5期計算期間末	(2015年11月25日)	37,960,899	37,960,899	11,658	11,658
第6期計算期間末	(2016年11月25日)	32,711,364	32,711,364	11,164	11,164
第7期計算期間末	(2017年11月27日)	89,190,573	89,190,573	15,056	15,056
第8期計算期間末	(2018年11月26日)	465,746,640	465,746,640	13,011	13,011
第9期計算期間末	(2019年11月25日)	594,185,234	594,185,234	13,823	13,823
第10期計算期間末	(2020年11月25日)	600,761,115	600,761,115	15,697	15,697
第11期計算期間末	(2021年11月25日)	766,718,337	766,718,337	17,944	17,944
第12期計算期間末	(2022年11月25日)	469,230,386	469,230,386	16,670	16,670
第13期計算期間末	(2023年11月27日)	373,303,586	373,303,586	18,871	18,871
	2023年 6月末日	429,051,089	―	18,301	―
	7月末日	416,580,283	―	18,864	―
	8月末日	401,298,027	―	18,585	―
	9月末日	395,354,301	―	18,189	―
	10月末日	350,693,047	―	17,730	―
	11月末日	368,161,994	―	18,611	―
	12月末日	359,526,422	―	18,689	―
	2024年 1月末日	302,964,062	―	18,629	―
	2月末日	320,291,671	―	19,764	―
	3月末日	343,344,457	―	20,349	―
	4月末日	359,174,042	―	21,321	―
	5月末日	358,828,986	―	21,485	―
	6月末日	380,088,376	―	22,642	―

開示資料

決算

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