有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 1,523,243,477 | 1,523,243,477 | 7,376 | 7,376 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 2,132,403,990 | 2,132,403,990 | 8,986 | 8,986 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 3,929,476,808 | 3,929,476,808 | 11,378 | 11,378 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 188,337,973 | 188,337,973 | 13,475 | 13,475 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 37,960,899 | 37,960,899 | 11,658 | 11,658 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年11月25日) | 32,711,364 | 32,711,364 | 11,164 | 11,164 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年11月27日) | 89,190,573 | 89,190,573 | 15,056 | 15,056 |
| 平成28年12月末日 | 32,959,947 | ― | 11,528 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 34,156,476 | ― | 11,946 | ― | |
| 2月末日 | 34,850,572 | ― | 12,189 | ― | |
| 3月末日 | 27,716,652 | ― | 12,497 | ― | |
| 4月末日 | 27,938,608 | ― | 12,597 | ― | |
| 5月末日 | 30,315,924 | ― | 12,988 | ― | |
| 6月末日 | 33,248,663 | ― | 13,175 | ― | |
| 7月末日 | 33,850,172 | ― | 13,677 | ― | |
| 8月末日 | 34,065,690 | ― | 14,023 | ― | |
| 9月末日 | 37,369,716 | ― | 14,149 | ― | |
| 10月末日 | 53,435,129 | ― | 14,755 | ― | |
| 11月末日 | 92,801,895 | ― | 14,942 | ― | |
| 12月末日 | 109,763,852 | ― | 15,268 | ― | |
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