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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/27 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年11月25日)	1,523,243,477	1,523,243,477	7,376	7,376
第2期計算期間末	(平成24年11月26日)	2,132,403,990	2,132,403,990	8,986	8,986
第3期計算期間末	(平成25年11月25日)	3,929,476,808	3,929,476,808	11,378	11,378
第4期計算期間末	(平成26年11月25日)	188,337,973	188,337,973	13,475	13,475
第5期計算期間末	(平成27年11月25日)	37,960,899	37,960,899	11,658	11,658
第6期計算期間末	(平成28年11月25日)	32,711,364	32,711,364	11,164	11,164
第7期計算期間末	(平成29年11月27日)	89,190,573	89,190,573	15,056	15,056
	平成28年12月末日	32,959,947	―	11,528	―
	平成29年 1月末日	34,156,476	―	11,946	―
	2月末日	34,850,572	―	12,189	―
	3月末日	27,716,652	―	12,497	―
	4月末日	27,938,608	―	12,597	―
	5月末日	30,315,924	―	12,988	―
	6月末日	33,248,663	―	13,175	―
	7月末日	33,850,172	―	13,677	―
	8月末日	34,065,690	―	14,023	―
	9月末日	37,369,716	―	14,149	―
	10月末日	53,435,129	―	14,755	―
	11月末日	92,801,895	―	14,942	―
	12月末日	109,763,852	―	15,268	―

開示資料

決算

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