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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2011年11月25日)	1,523,243,477	1,523,243,477	7,376	7,376
第2期計算期間末	(2012年11月26日)	2,132,403,990	2,132,403,990	8,986	8,986
第3期計算期間末	(2013年11月25日)	3,929,476,808	3,929,476,808	11,378	11,378
第4期計算期間末	(2014年11月25日)	188,337,973	188,337,973	13,475	13,475
第5期計算期間末	(2015年11月25日)	37,960,899	37,960,899	11,658	11,658
第6期計算期間末	(2016年11月25日)	32,711,364	32,711,364	11,164	11,164
第7期計算期間末	(2017年11月27日)	89,190,573	89,190,573	15,056	15,056
第8期計算期間末	(2018年11月26日)	465,746,640	465,746,640	13,011	13,011
第9期計算期間末	(2019年11月25日)	594,185,234	594,185,234	13,823	13,823
第10期計算期間末	(2020年11月25日)	600,761,115	600,761,115	15,697	15,697
	2020年 6月末日	427,725,247	―	13,065	―
	7月末日	443,179,765	―	13,878	―
	8月末日	433,975,112	―	14,496	―
	9月末日	431,449,191	―	13,859	―
	10月末日	452,292,536	―	14,360	―
	11月末日	598,735,073	―	15,638	―
	12月末日	687,873,991	―	16,060	―
	2021年 1月末日	749,786,032	―	17,294	―
	2月末日	723,625,887	―	17,944	―
	3月末日	734,619,726	―	17,919	―
	4月末日	743,821,606	―	18,270	―
	5月末日	742,074,646	―	18,351	―
	6月末日	752,477,083	―	18,745	―

開示資料

決算

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