有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 1,523,243,477 | 1,523,243,477 | 7,376 | 7,376 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 2,132,403,990 | 2,132,403,990 | 8,986 | 8,986 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 3,929,476,808 | 3,929,476,808 | 11,378 | 11,378 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 188,337,973 | 188,337,973 | 13,475 | 13,475 |
| 平成25年12月末日 | 3,931,915,157 | ― | 11,666 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,894,730,583 | ― | 10,678 | ― | |
| 2月末日 | 4,186,257,670 | ― | 10,944 | ― | |
| 3月末日 | 4,482,955,924 | ― | 11,283 | ― | |
| 4月末日 | 4,703,465,835 | ― | 11,430 | ― | |
| 5月末日 | 5,068,121,702 | ― | 11,796 | ― | |
| 6月末日 | 5,342,656,602 | ― | 11,904 | ― | |
| 7月末日 | 5,918,792,697 | ― | 12,493 | ― | |
| 8月末日 | 6,395,872,754 | ― | 12,719 | ― | |
| 9月末日 | 6,608,513,229 | ― | 12,464 | ― | |
| 10月末日 | 5,501,702,238 | ― | 12,426 | ― | |
| 11月末日 | 188,499,211 | ― | 13,486 | ― | |
| 12月末日 | 150,637,064 | ― | 13,018 | ― | |
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