新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,397,746 | 200,288 |
| 親投資信託受益証券 | 188,202,821 | 37,905,656 |
| 未収入金 | 1,705,497 | 3,678 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 209,306,086 | 38,109,622 |
| 資産の部合計 | 209,306,086 | 38,109,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,687,455 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,756,006 | 13,403 |
| 未払委託者報酬 | 17,267,292 | 131,711 |
| その他未払費用 | 257,360 | 3,609 |
| 流動負債計 | 20,968,113 | 148,723 |
| 負債の部合計 | 20,968,113 | 148,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,770,363 | 32,562,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,567,610 | 5,398,674 |
| （分配準備積立金） | 35,774,792 | 4,547,963 |
| 元本等合計 | 188,337,973 | 37,960,899 |
| 純資産の部合計 | 188,337,973 | 37,960,899 |
| 負債・純資産合計 | 209,306,086 | 38,109,622 |
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