新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月27日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,049,006 | 45,578,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,023,707 | 3,929,354,500 |
| 未収入金 | 28,204,844 | 17,336,099 |
| 未収利息 | 27 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,176,277,584 | 3,992,269,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,176,277,584 | 3,992,269,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,457,574 | 51,157,125 |
| 未払受託者報酬 | 583,709 | 1,059,990 |
| 未払委託者報酬 | 5,739,788 | 10,423,153 |
| その他未払費用 | 92,523 | 152,212 |
| 流動負債合計 | 43,873,594 | 62,792,480 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,873,594 | 62,792,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,373,093,901 | 3,453,500,763 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,689,911 | 475,976,045 |
| （分配準備積立金） | 57,075,996 | 489,031,539 |
| 元本等合計 | 2,132,403,990 | 3,929,476,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,132,403,990 | 3,929,476,808 |
| 負債純資産合計 | 2,176,277,584 | 3,992,269,288 |
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