新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年11月26日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,266,041 | 16,049,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,293,291 | 2,132,023,707 |
| 未収入金 | 1,644,563 | 28,204,844 |
| 未収利息 | 23 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,540,203,918 | 2,176,277,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,540,203,918 | 2,176,277,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,724,147 | 37,457,574 |
| 未払受託者報酬 | 477,300 | 583,709 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,350 | 5,739,788 |
| その他未払費用 | 65,644 | 92,523 |
| 流動負債合計 | 16,960,441 | 43,873,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,960,441 | 43,873,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,065,134,708 | 2,373,093,901 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -541,891,231 | -240,689,911 |
| （分配準備積立金） | 25,928,471 | 57,075,996 |
| 元本等合計 | 1,523,243,477 | 2,132,403,990 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,523,243,477 | 2,132,403,990 |
| 負債純資産合計 | 1,540,203,918 | 2,176,277,584 |
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