新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 139,756 |
| コール・ローン | 184,546 | 2,039,038 |
| 親投資信託受益証券 | 89,146,037 | 465,511,861 |
| 未収入金 | － | 4,827 |
| 流動資産計 | 89,330,583 | 467,695,482 |
| 資産の部合計 | 89,330,583 | 467,695,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 767,548 |
| 未払受託者報酬 | 13,822 | 116,769 |
| 未払委託者報酬 | 124,292 | 1,050,866 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 1,896 | 13,654 |
| 流動負債計 | 140,010 | 1,948,842 |
| 負債の部合計 | 140,010 | 1,948,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,238,318 | 357,968,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,952,255 | 107,777,807 |
| （分配準備積立金） | 8,777,244 | 12,360,837 |
| 元本等合計 | 89,190,573 | 465,746,640 |
| 純資産の部合計 | 89,190,573 | 465,746,640 |
| 負債・純資産合計 | 89,330,583 | 467,695,482 |
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