新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,766 | 184,546 |
| 親投資信託受益証券 | 32,656,153 | 89,146,037 |
| 未収入金 | 1,694 | － |
| 流動資産計 | 32,820,613 | 89,330,583 |
| 資産の部合計 | 32,820,613 | 89,330,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,770 | 13,822 |
| 未払委託者報酬 | 96,816 | 124,292 |
| その他未払費用 | 1,663 | 1,896 |
| 流動負債計 | 109,249 | 140,010 |
| 負債の部合計 | 109,249 | 140,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,300,415 | 59,238,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,410,949 | 29,952,255 |
| （分配準備積立金） | 4,221,145 | 8,777,244 |
| 元本等合計 | 32,711,364 | 89,190,573 |
| 純資産の部合計 | 32,711,364 | 89,190,573 |
| 負債・純資産合計 | 32,820,613 | 89,330,583 |
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