新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,694,805 | 1,527,572 |
| 親投資信託受益証券 | 468,998,093 | 373,115,320 |
| 未収入金 | 2,997,891 | 36,349 |
| 流動資産計 | 474,690,789 | 374,679,241 |
| 資産の部合計 | 474,690,789 | 374,679,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,631,667 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,562 | 135,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,053 | 1,217,313 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 33,115 | 23,077 |
| 流動負債計 | 5,460,403 | 1,375,655 |
| 負債の部合計 | 5,460,403 | 1,375,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,476,864 | 197,817,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,753,522 | 175,485,903 |
| （分配準備積立金） | 87,545,932 | 72,075,459 |
| 元本等合計 | 469,230,386 | 373,303,586 |
| 純資産の部合計 | 469,230,386 | 373,303,586 |
| 負債・純資産合計 | 474,690,789 | 374,679,241 |
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