新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,898,022 | 2,694,805 |
| 親投資信託受益証券 | 766,334,480 | 468,998,093 |
| 未収入金 | 24,880 | 2,997,891 |
| 流動資産計 | 769,257,382 | 474,690,789 |
| 資産の部合計 | 769,257,382 | 474,690,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,631,667 |
| 未払受託者報酬 | 249,897 | 179,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,971 | 1,616,053 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 40,172 | 33,115 |
| 流動負債計 | 2,539,045 | 5,460,403 |
| 負債の部合計 | 2,539,045 | 5,460,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,274,785 | 281,476,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,443,552 | 187,753,522 |
| （分配準備積立金） | 132,447,720 | 87,545,932 |
| 元本等合計 | 766,718,337 | 469,230,386 |
| 純資産の部合計 | 766,718,337 | 469,230,386 |
| 負債・純資産合計 | 769,257,382 | 474,690,789 |
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