新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/26-2026/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,812,083 | 865,566 |
| 親投資信託受益証券 | 509,753,203 | 138,239,029 |
| 未収入金 | 52,254 | 11,334 |
| 未収利息 | 23 | 16 |
| 流動資産計 | 511,617,563 | 139,115,945 |
| 資産の部合計 | 511,617,563 | 139,115,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 157,878 | 80,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,877 | 721,292 |
| その他未払費用 | 24,216 | 6,622 |
| 流動負債計 | 1,602,971 | 808,063 |
| 負債の部合計 | 1,602,971 | 808,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,298,746 | 38,972,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,715,846 | 99,335,865 |
| （分配準備積立金） | 163,100,627 | 33,560,401 |
| 元本等合計 | 510,014,592 | 138,307,882 |
| 純資産の部合計 | 510,014,592 | 138,307,882 |
| 負債・純資産合計 | 511,617,563 | 139,115,945 |
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