新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,441,991 | 1,812,083 |
| 親投資信託受益証券 | 407,492,946 | 509,753,203 |
| 未収入金 | 27,189 | 52,254 |
| 未収利息 | 8 | 23 |
| 流動資産計 | 408,962,134 | 511,617,563 |
| 資産の部合計 | 408,962,134 | 511,617,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 124,610 | 157,878 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,473 | 1,420,877 |
| その他未払費用 | 19,650 | 24,216 |
| 流動負債計 | 1,265,733 | 1,602,971 |
| 負債の部合計 | 1,265,733 | 1,602,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,670,217 | 182,298,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,026,184 | 327,715,846 |
| （分配準備積立金） | 89,286,074 | 163,100,627 |
| 元本等合計 | 407,696,401 | 510,014,592 |
| 純資産の部合計 | 407,696,401 | 510,014,592 |
| 負債・純資産合計 | 408,962,134 | 511,617,563 |
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