純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	12,437,545
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	78	292,295
単位型公社債投資信託	32	234,734
合計	643	12,964,574

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,725	0.05
合計(純資産総額)		427,725,247	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本427,511,52299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―213,7250.05合計(純資産総額)427,725,247100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2011年11月25日)1,523,243,4771,523,243,4777,3767,376第2期計算期間末(2012年11月26日)2,132,403,9902,132,403,9908,9868,986第3期計算期間末(2013年11月25日)3,929,476,8083,929,476,80811,37811,378第4期計算期間末(2014年11月25日)188,337,973188,337,97313,47513,475第5期計算期間末(2015年11月25日)37,960,89937,960,89911,65811,658第6期計算期間末(2016年11月25日)32,711,36432,711,36411,16411,164第7期計算期間末(2017年11月27日)89,190,57389,190,57315,05615,056第8期計算期間末(2018年11月26日)465,746,640465,746,64013,01113,011第9期計算期間末(2019年11月25日)594,185,234594,185,23413,82313,8232019年 6月末日550,600,932―13,671―7月末日549,666,403―13,672―8月末日564,717,749―12,505―9月末日585,848,406―13,072―10月末日606,085,319―13,769―11月末日599,506,650―13,963―12月末日631,631,145―14,866―2020年 1月末日610,075,392―14,188―2月末日600,407,682―13,671―3月末日516,887,578―11,004―4月末日390,447,786―11,951―5月末日401,414,686―12,083―6月末日427,725,247―13,065―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,113,187,853	4.54
合計(純資産総額)		68,569,080,480	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン16,213,940,60723.65中国8,233,174,60512.01台湾7,853,781,42811.45韓国7,577,462,92411.05インド5,294,540,6027.72ブラジル3,314,127,2104.83南アフリカ2,397,590,8133.50ロシア2,079,769,8663.03サウジアラビア1,740,998,0242.54香港1,694,570,5642.47タイ1,481,837,1652.16マレーシア1,142,707,9721.67メキシコ1,088,686,9881.59インドネシア972,136,4681.42バミューダ563,386,9390.82カタール550,719,5050.80フィリピン543,378,5260.79ポーランド466,296,4090.68チリ393,091,4690.57アラブ首長国連邦338,574,9750.49トルコ300,371,9390.44アメリカ247,849,3720.36ハンガリー157,338,4620.23コロンビア114,477,6350.17ギリシャ93,721,3380.14ルクセンブルク81,357,7420.12チェコ77,148,2290.11エジプト73,030,8480.11ジャージー56,236,7800.08アルゼンチン24,267,7450.04シンガポール21,819,5250.03マン島17,850,1540.03ペルー16,361,6230.02パキスタン14,694,9210.02小計65,237,299,37295.14投資信託受益証券ブラジル139,187,7090.20メキシコ27,462,0510.04小計166,649,7600.24投資証券メキシコ26,227,8780.04南アフリカ25,715,6170.04小計51,943,4950.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,113,187,8534.54合計(純資産総額)68,569,080,480100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月25日現在
負債合計	183,386,255
純資産の部
元本等

注記表

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