純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	526	16,287,074
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	46	131,858
単位型公社債投資信託	49	155,105
合計	621	16,574,037

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,601	0.05
合計(純資産総額)		462,065,394	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本461,834,79399.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―230,6010.05合計(純資産総額)462,065,394100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年11月25日)37,960,89937,960,89911,65811,658第6期計算期間末(2016年11月25日)32,711,36432,711,36411,16411,164第7期計算期間末(2017年11月27日)89,190,57389,190,57315,05615,056第8期計算期間末(2018年11月26日)465,746,640465,746,64013,01113,011第9期計算期間末(2019年11月25日)594,185,234594,185,23413,82313,823第10期計算期間末(2020年11月25日)600,761,115600,761,11515,69715,697第11期計算期間末(2021年11月25日)766,718,337766,718,33717,94417,944第12期計算期間末(2022年11月25日)469,230,386469,230,38616,67016,670第13期計算期間末(2023年11月27日)373,303,586373,303,58618,87118,871第14期計算期間末(2024年11月25日)407,696,401407,696,40121,95821,9582024年 6月末日380,088,376―22,642―7月末日351,530,954―21,309―8月末日366,456,318―20,722―9月末日397,879,123―21,942―10月末日425,961,710―22,639―11月末日393,812,419―21,268―12月末日406,311,964―22,401―2025年 1月末日409,956,233―22,115―2月末日413,552,775―22,008―3月末日427,679,191―21,999―4月末日411,925,686―20,762―5月末日432,718,373―22,258―6月末日462,065,394―23,529―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,317,531,924	2.86
合計(純資産総額)		256,189,754,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾47,055,270,62018.37インド45,265,746,73317.67ケイマン43,468,430,09216.97中国26,447,228,86910.32韓国26,368,090,59010.29ブラジル8,842,192,7033.45サウジアラビア8,705,412,0603.40南アフリカ7,027,634,5772.74メキシコ4,517,086,3681.76アラブ首長国連邦3,882,761,3021.52マレーシア3,181,668,1171.24インドネシア2,839,819,7941.11ポーランド2,616,803,5311.02タイ2,409,218,6740.94香港2,011,424,9730.79クウェート1,897,649,0010.74カタール1,860,561,6710.73ギリシャ1,570,845,9170.61トルコ1,208,690,1950.47フィリピン1,158,428,5490.45チリ1,139,165,4910.44バミューダ946,527,5440.37ハンガリー762,043,2550.30アメリカ672,963,5100.26イギリス618,463,7440.24ルクセンブルク439,214,7960.17チェコ400,731,0960.16コロンビア288,895,2740.11オランダ186,051,4260.07エジプト119,747,9010.05ペルー86,367,5080.03シンガポール82,527,1130.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計248,077,662,99496.83新株予約権証券マレーシア--投資信託受益証券ブラジル417,756,9880.16メキシコ133,937,2690.05小計551,694,2570.22投資証券メキシコ242,865,0950.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,317,531,9242.86合計(純資産総額)256,189,754,270100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月25日現在
負債合計	447,490,122
純資産の部
元本等

注記表

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