半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2024年11月25日現在) | 第15期中間計算期間 (2025年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,441,991 | 1,802,969 |
| 親投資信託受益証券 | 407,492,946 | 442,727,442 |
| 未収入金 | 27,189 | 7,989 |
| 未収利息 | 8 | 69 |
| 流動資産合計 | 408,962,134 | 444,538,469 |
| 資産合計 | 408,962,134 | 444,538,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 252,616 |
| 未払受託者報酬 | 124,610 | 134,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,473 | 1,206,657 |
| その他未払費用 | 19,650 | 11,119 |
| 流動負債合計 | 1,265,733 | 1,604,473 |
| 負債合計 | 1,265,733 | 1,604,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,670,217 | 200,398,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 222,026,184 | 242,535,971 |
| (分配準備積立金) | 89,286,074 | 78,464,789 |
| 元本等合計 | 407,696,401 | 442,933,996 |
| 純資産合計 | 407,696,401 | 442,933,996 |
| 負債純資産合計 | 408,962,134 | 444,538,469 |
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