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【提出】: 2024/02/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	168,122,356,183	円
Ⅱ 負債総額	229,415,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,892,940,338	円
Ⅳ 発行済口数	42,510,882,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9494	円
(1万口当たり純資産額)	(39,494	円)

開示資料

決算

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