DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 180,995,666 |
| 親投資信託受益証券 | 5,061,621,711 |
| 未収入金 | 200,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,442,617,377 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,442,617,377 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 90,224,689 |
| 未払受託者報酬 | 4,203,073 |
| 未払委託者報酬 | 75,655,994 |
| その他未払費用 | 299,385 |
| 流動負債合計 | 170,383,141 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 170,383,141 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,048,060,950 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,775,826,714 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,272,234,236 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,272,234,236 |
| 負債純資産合計 | 5,442,617,377 |
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