DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月16日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,995,666 | 2,933,553 |
| 親投資信託受益証券 | 5,061,621,711 | 4,698,159,047 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,442,617,377 | 4,701,092,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,442,617,377 | 4,701,092,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,224,689 | 21,163,931 |
| 未払受託者報酬 | 4,203,073 | 2,390,963 |
| 未払委託者報酬 | 75,655,994 | 43,038,121 |
| その他未払費用 | 299,385 | 170,265 |
| 流動負債合計 | 170,383,141 | 66,763,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,383,141 | 66,763,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,048,060,950 | 5,164,629,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,775,826,714 | -530,300,216 |
| （分配準備積立金） | － | 79,455,615 |
| 元本等合計 | 5,272,234,236 | 4,634,329,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,272,234,236 | 4,634,329,320 |
| 負債純資産合計 | 5,442,617,377 | 4,701,092,600 |
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