DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,933,553 | 202,189,116 |
| 親投資信託受益証券 | 4,698,159,047 | 3,250,133,445 |
| 流動資産合計 | 4,701,092,600 | 3,452,322,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,701,092,600 | 3,452,322,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,163,931 | 28,158,980 |
| 未払受託者報酬 | 2,390,963 | 1,495,118 |
| 未払委託者報酬 | 43,038,121 | 26,912,855 |
| その他未払費用 | 170,265 | 106,440 |
| 流動負債合計 | 66,763,280 | 56,673,393 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,763,280 | 56,673,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,164,629,536 | 3,042,215,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -530,300,216 | 353,433,792 |
| （分配準備積立金） | 79,455,615 | 370,374,139 |
| 元本等合計 | 4,634,329,320 | 3,395,649,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,634,329,320 | 3,395,649,168 |
| 負債純資産合計 | 4,701,092,600 | 3,452,322,561 |
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