DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,452,322,561 | 3,260,675,385 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,452,322,561 | 3,260,675,385 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,189,116 | 164,399,472 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,133,445 | 3,096,275,913 |
| 流動資産計 | 3,452,322,561 | 3,260,675,385 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 56,673,393 | 46,787,398 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,158,980 | 22,020,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,118 | 1,298,625 |
| 未払委託者報酬 | 26,912,855 | 23,376,123 |
| その他未払費用 | 106,440 | 92,450 |
| 流動負債計 | 56,673,393 | 46,787,398 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,395,649,168 | 3,213,887,987 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,042,215,376 | 2,118,615,685 |
| 元本等合計 | 3,395,649,168 | 3,213,887,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,433,792 | 1,095,272,302 |
| （分配準備積立金） | 370,374,139 | 1,041,648,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
