DIAM中国A株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年3月16日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年12月18日至 2013年12月16日	自 2013年12月17日至 2014年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	56,287	21,907
有価証券売買等損益	1,048,974,398	839,142,468
営業収益合計	1,049,030,685	839,164,375
営業費用
受託者報酬	3,681,828	2,548,271
委託者報酬	66,274,592	45,870,801
その他費用	262,166	181,410
営業費用合計	70,218,586	48,600,482
営業利益又は営業損失（△）	978,812,099	790,563,893
経常利益又は経常損失（△）	978,812,099	790,563,893
当期純利益又は当期純損失（△）	978,812,099	790,563,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	417,045,179	-16,543,263
中間剰余金又は中間欠損金（△）	353,433,792	1,095,272,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	321,967,088	65,680,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,186,248	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,780,840	65,680,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	130,949,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	130,949,067
分配金	－	－