DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月17日-平成27年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,399,472 | 245,348,131 |
| 親投資信託受益証券 | 3,096,275,913 | 4,701,096,798 |
| 流動資産計 | 3,260,675,385 | 4,946,444,929 |
| 資産の部合計 | 3,260,675,385 | 4,946,444,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,020,200 | 49,440,963 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,625 | 2,064,456 |
| 未払委託者報酬 | 23,376,123 | 37,161,148 |
| その他未払費用 | 92,450 | 147,008 |
| 流動負債計 | 46,787,398 | 88,813,575 |
| 負債の部合計 | 46,787,398 | 88,813,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,095,272,302 | 2,717,455,820 |
| （分配準備積立金） | 1,041,648,552 | 868,267,490 |
| 元本 | 2,118,615,685 | 2,140,175,534 |
| 元本等合計 | 3,213,887,987 | 4,857,631,354 |
| 純資産の部合計 | 3,213,887,987 | 4,857,631,354 |
| 負債・純資産合計 | 3,260,675,385 | 4,946,444,929 |
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