DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月17日-平成28年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月16日 | 2016年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,937,098 | 42,995,051 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,175,796 | 2,236,772,821 |
| 流動資産計 | 3,324,112,894 | 2,279,767,872 |
| 資産の部合計 | 3,324,112,894 | 2,279,767,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,411 | 5,929,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,186 | 1,375,267 |
| 未払委託者報酬 | 34,276,050 | 24,755,743 |
| その他未払費用 | 99,587 | 61,162 |
| 流動負債計 | 36,287,234 | 32,121,672 |
| 負債の部合計 | 36,287,234 | 32,121,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,040,014,187 | 1,871,059,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,247,811,473 | 376,586,945 |
| （分配準備積立金） | 734,367,299 | 672,829,054 |
| 元本等合計 | 3,287,825,660 | 2,247,646,200 |
| 純資産の部合計 | 3,287,825,660 | 2,247,646,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,324,112,894 | 2,279,767,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
