DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 11:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月16日 | 2017年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,444,410 | 38,156,041 |
| 親投資信託受益証券 | 722,942,833 | 688,693,649 |
| 流動資産計 | 862,387,243 | 726,849,690 |
| 資産の部合計 | 862,387,243 | 726,849,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,088,655 | 694 |
| 未払受託者報酬 | 859,806 | 378,966 |
| 未払委託者報酬 | 15,477,087 | 6,821,890 |
| その他未払費用 | 34,306 | 15,072 |
| 流動負債計 | 114,459,854 | 7,216,622 |
| 負債の部合計 | 114,459,854 | 7,216,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,488,596 | 499,314,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,438,793 | 220,318,145 |
| （分配準備積立金） | 193,191,505 | 168,954,356 |
| 元本等合計 | 747,927,389 | 719,633,068 |
| 純資産の部合計 | 747,927,389 | 719,633,068 |
| 負債・純資産合計 | 862,387,243 | 726,849,690 |
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