DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月18日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,202,349 | 33,360,941 |
| 親投資信託受益証券 | 818,666,716 | 773,218,845 |
| 流動資産計 | 864,869,065 | 806,579,786 |
| 資産の部合計 | 864,869,065 | 806,579,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,808,891 | 1,201,794 |
| 未払受託者報酬 | 449,466 | 457,327 |
| 未払委託者報酬 | 8,091,065 | 8,232,901 |
| その他未払費用 | 17,888 | 16,397 |
| 流動負債計 | 14,367,310 | 9,908,419 |
| 負債の部合計 | 14,367,310 | 9,908,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,836,774 | 462,383,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,664,981 | 334,287,775 |
| （分配準備積立金） | 193,695,546 | 166,745,564 |
| 元本等合計 | 850,501,755 | 796,671,367 |
| 純資産の部合計 | 850,501,755 | 796,671,367 |
| 負債・純資産合計 | 864,869,065 | 806,579,786 |
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