DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月16日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月17日-平成28年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月16日 | 2016年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,937,098 | 139,444,410 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,175,796 | 722,942,833 |
| 流動資産計 | 3,324,112,894 | 862,387,243 |
| 資産の部合計 | 3,324,112,894 | 862,387,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,411 | 98,088,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,186 | 859,806 |
| 未払委託者報酬 | 34,276,050 | 15,477,087 |
| その他未払費用 | 99,587 | 34,306 |
| 流動負債計 | 36,287,234 | 114,459,854 |
| 負債の部合計 | 36,287,234 | 114,459,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,040,014,187 | 547,488,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,247,811,473 | 200,438,793 |
| （分配準備積立金） | 734,367,299 | 193,191,505 |
| 元本等合計 | 3,287,825,660 | 747,927,389 |
| 純資産の部合計 | 3,287,825,660 | 747,927,389 |
| 負債・純資産合計 | 3,324,112,894 | 862,387,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
