DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,444,410 | 46,202,349 |
| 親投資信託受益証券 | 722,942,833 | 818,666,716 |
| 流動資産計 | 862,387,243 | 864,869,065 |
| 資産の部合計 | 862,387,243 | 864,869,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,088,655 | 5,808,891 |
| 未払受託者報酬 | 859,806 | 449,466 |
| 未払委託者報酬 | 15,477,087 | 8,091,065 |
| その他未払費用 | 34,306 | 17,888 |
| 流動負債計 | 114,459,854 | 14,367,310 |
| 負債の部合計 | 114,459,854 | 14,367,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,488,596 | 486,836,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,438,793 | 363,664,981 |
| （分配準備積立金） | 193,191,505 | 193,695,546 |
| 元本等合計 | 747,927,389 | 850,501,755 |
| 純資産の部合計 | 747,927,389 | 850,501,755 |
| 負債・純資産合計 | 862,387,243 | 864,869,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
