DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,202,349 | 35,540,300 |
| 親投資信託受益証券 | 818,666,716 | 623,632,287 |
| 流動資産計 | 864,869,065 | 659,172,587 |
| 資産の部合計 | 864,869,065 | 659,172,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,808,891 | 2,175,893 |
| 未払受託者報酬 | 449,466 | 372,049 |
| 未払委託者報酬 | 8,091,065 | 6,697,645 |
| その他未払費用 | 17,888 | 13,023 |
| 流動負債計 | 14,367,310 | 9,258,610 |
| 負債の部合計 | 14,367,310 | 9,258,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,836,774 | 472,546,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,664,981 | 177,367,112 |
| （分配準備積立金） | 193,695,546 | 154,058,353 |
| 元本等合計 | 850,501,755 | 649,913,977 |
| 純資産の部合計 | 850,501,755 | 649,913,977 |
| 負債・純資産合計 | 864,869,065 | 659,172,587 |
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