DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,540,300 | 22,173,011 |
| 親投資信託受益証券 | 623,632,287 | 663,745,785 |
| 流動資産計 | 659,172,587 | 685,918,796 |
| 資産の部合計 | 659,172,587 | 685,918,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,175,893 | 1,483,104 |
| 未払受託者報酬 | 372,049 | 363,905 |
| 未払委託者報酬 | 6,697,645 | 6,550,906 |
| その他未払費用 | 13,023 | 12,351 |
| 流動負債計 | 9,258,610 | 8,410,266 |
| 負債の部合計 | 9,258,610 | 8,410,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,546,865 | 413,878,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,367,112 | 263,630,409 |
| （分配準備積立金） | 154,058,353 | 96,678,006 |
| 元本等合計 | 649,913,977 | 677,508,530 |
| 純資産の部合計 | 649,913,977 | 677,508,530 |
| 負債・純資産合計 | 659,172,587 | 685,918,796 |
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