DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,173,011 | 14,050,716 |
| 親投資信託受益証券 | 663,745,785 | 562,134,815 |
| 流動資産計 | 685,918,796 | 576,185,531 |
| 資産の部合計 | 685,918,796 | 576,185,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,483,104 | 24,238 |
| 未払受託者報酬 | 363,905 | 329,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,550,906 | 5,932,816 |
| その他未払費用 | 12,351 | 10,685 |
| 流動負債計 | 8,410,266 | 6,297,285 |
| 負債の部合計 | 8,410,266 | 6,297,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,878,121 | 345,654,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,630,409 | 224,233,867 |
| （分配準備積立金） | 96,678,006 | 78,042,846 |
| 元本等合計 | 677,508,530 | 569,888,246 |
| 純資産の部合計 | 677,508,530 | 569,888,246 |
| 負債・純資産合計 | 685,918,796 | 576,185,531 |
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