DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月16日 | 2021年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,525,744 | 12,529,659 |
| 親投資信託受益証券 | 668,449,711 | 764,492,389 |
| 流動資産計 | 728,975,455 | 777,022,048 |
| 資産の部合計 | 728,975,455 | 777,022,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,051,514 | 40,215 |
| 未払受託者報酬 | 354,507 | 429,740 |
| 未払委託者報酬 | 6,381,972 | 7,736,228 |
| その他未払費用 | 11,358 | 13,659 |
| 流動負債計 | 14,799,351 | 8,219,842 |
| 負債の部合計 | 14,799,351 | 8,219,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,792,707 | 333,263,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,383,397 | 435,538,256 |
| （分配準備積立金） | 189,037,435 | 160,217,790 |
| 元本等合計 | 714,176,104 | 768,802,206 |
| 純資産の部合計 | 714,176,104 | 768,802,206 |
| 負債・純資産合計 | 728,975,455 | 777,022,048 |
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