DIAM中国A株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月16日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月17日至 2020年6月16日	自 2020年12月17日至 2021年6月16日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	17
有価証券売買等損益	11,889,030	71,042,678
営業収益合計	11,889,030	71,042,695
営業費用
支払利息	4,706	2,278
受託者報酬	329,546	429,740
委託者報酬	5,932,816	7,736,228
その他費用	10,685	13,659
営業費用合計	6,277,753	8,181,905
営業利益又は営業損失（△）	5,611,277	62,860,790
経常利益又は経常損失（△）	5,611,277	62,860,790
四半期純利益又は四半期純損失（△）	5,611,277	62,860,790
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,611,262	10,648,557
中間剰余金又は中間欠損金（△）	377,383,397	435,538,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,063,504	70,904,726
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,063,504	70,904,726
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,460,061	64,962,100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,460,061	64,962,100
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－