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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」受益証券及び「DIAM中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM中国A株マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成29年12月18日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド | 73,153,801 | 132,349,856 | |
| DIAM中国A株マザーファンド | 361,067,372 | 686,316,860 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 434,221,173 | 818,666,716 | ||
| 合計 | 434,221,173 | 818,666,716 | ||
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」受益証券及び「DIAM中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 415,845 | 2,451,497 | |
| コール・ローン | 569,805 | 513,699 | |
| 株式 | 93,383,018 | 129,349,407 | |
| 未収配当金 | - | 34,516 | |
| 流動資産合計 | 94,368,668 | 132,349,119 | |
| 資産合計 | 94,368,668 | 132,349,119 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 73,153,801 | 73,153,801 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 21,214,867 | 59,195,318 | |
| 元本等合計 | 94,368,668 | 132,349,119 | |
| 純資産合計 | 94,368,668 | 132,349,119 | |
| 負債純資産合計 | 94,368,668 | 132,349,119 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 351,320,362円 | 73,153,801円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 278,166,561円 | -円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM中国A株ファンド | 73,153,801円 | 73,153,801円 | ||
| 計 | 73,153,801円 | 73,153,801円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 73,153,801口 | 73,153,801口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成27年12月17日 至 平成28年12月16日 | 自 平成28年12月17日 至 平成29年12月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 4,476,568 | 32,077,722 |
| 合計 | 4,476,568 | 32,077,722 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2900円 | 1.8092円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,900円) | (18,092円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成29年12月18日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR | 472 | 44.010 | 20,772.720 | |||
| SINA CORP | 85 | 100.900 | 8,576.500 | ||||
| NETEASE INC-ADR | 40 | 355.790 | 14,231.600 | ||||
| BAIDU INC -SPON ADR | 198 | 233.480 | 46,229.040 | ||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH | 209 | 89.500 | 18,705.500 | ||||
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 533 | 29.640 | 15,798.120 | ||||
| YY INC-ADR | 81 | 108.540 | 8,791.740 | ||||
| WEIBO CORP ADR | 45 | 102.720 | 4,622.400 | ||||
| JD.COM INC ADR | 1,028 | 40.320 | 41,448.960 | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 923 | 173.550 | 160,186.650 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,614 | 339,363.230 | |||||
| (38,266,598) | |||||||
| 香港・ドル | CHINA MOBILE LIMITED | 8,500 | 76.800 | 652,800.000 | |||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 3,000 | 34.750 | 104,250.000 | ||||
| CNOOC LTD | 14,000 | 10.900 | 152,600.000 | ||||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 6,000 | 18.820 | 112,920.000 | ||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 8,000 | 15.360 | 122,880.000 | ||||
| PETRO CHINA CO LTD | 14,000 | 5.360 | 75,040.000 | ||||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 3,600 | 28.050 | 100,980.000 | ||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 4,000 | 21.650 | 86,600.000 | ||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 5,000 | 24.950 | 124,750.000 | ||||
| BYD CO LTD | 500 | 64.850 | 32,425.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 5,000 | 23.950 | 119,750.000 | ||||
| TINGYI HOLDING CORP | 6,000 | 14.080 | 84,480.000 | ||||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 7,000 | 12.220 | 85,540.000 | ||||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 7,000 | 21.500 | 150,500.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,400 | 389.000 | 1,711,600.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,500 | 77.400 | 348,300.000 | ||||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 10,000 | 5.940 | 59,400.000 | ||||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 500 | 139.400 | 69,700.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 74,000 | 6.900 | 510,600.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD | 76,000 | 3.770 | 286,520.000 | ||||
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD | 4,400 | 17.140 | 75,416.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 64,000 | 6.140 | 392,960.000 | ||||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 4,000 | 20.050 | 80,200.000 | ||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | 11,000 | 13.040 | 143,440.000 | ||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1,000 | 33.400 | 33,400.000 | ||||
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD | 16,000 | 3.190 | 51,040.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 2,200 | 37.250 | 81,950.000 | ||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 2,000 | 31.550 | 63,100.000 | ||||
| LONGFOR PROPERTIES CO LTD | 4,000 | 19.260 | 77,040.000 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 1,200 | 52.000 | 62,400.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO LTD | 3,000 | 15.880 | 47,640.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 3,600 | 11.320 | 40,752.000 | ||||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 3,700 | 28.800 | 106,560.000 | ||||
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 4,200 | 15.360 | 64,512.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 385,300 | 6,312,045.000 | |||||
| (91,082,809) | |||||||
| 合計 | 388,914 | 129,349,407 | |||||
| (129,349,407) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 10銘柄 | 28.91% | 29.58% |
| 香港・ドル | 株式 | 34銘柄 | 68.82% | 70.42% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM中国A株マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 21,920,591 | 16,747,680 | |
| コール・ローン | 2,930,485 | 1,731,732 | |
| 株式 | 603,720,248 | 667,850,734 | |
| 流動資産合計 | 628,571,324 | 686,330,146 | |
| 資産合計 | 628,571,324 | 686,330,146 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 430,117,990 | 361,067,372 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 198,453,334 | 325,262,774 | |
| 元本等合計 | 628,571,324 | 686,330,146 | |
| 純資産合計 | 628,571,324 | 686,330,146 | |
| 負債純資産合計 | 628,571,324 | 686,330,146 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,597,068,655円 | 430,117,990円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,166,950,665円 | 69,050,618円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM中国A株ファンド | 430,117,990円 | 361,067,372円 | ||
| 計 | 430,117,990円 | 361,067,372円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 430,117,990口 | 361,067,372口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成27年12月17日 至 平成28年12月16日 | 自 平成28年12月17日 至 平成29年12月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △10,262,114 | 122,025,398 |
| 合計 | △10,262,114 | 122,025,398 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成28年12月16日現在 | 平成29年12月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4614円 | 1.9008円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,614円) | (19,008円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成29年12月18日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 中国・元 | AVIC AIRCRAFT CO LTD | 13,600 | 17.850 | 242,760.000 | |||
| ZTE CORP | 8,900 | 37.000 | 329,300.000 | ||||
| SAIC MOTOR CORP LTD | 14,400 | 31.110 | 447,984.000 | ||||
| GF SECURITIES CO LTD | 10,700 | 16.900 | 180,830.000 | ||||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | 6,900 | 72.950 | 503,355.000 | ||||
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | 25,400 | 11.360 | 288,544.000 | ||||
| AVIC CAPITAL CO LTD | 15,500 | 5.950 | 92,225.000 | ||||
| FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD | 7,000 | 10.740 | 75,180.000 | ||||
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 29,081 | 12.620 | 367,002.220 | ||||
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE | 18,500 | 13.070 | 241,795.000 | ||||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | 16,075 | 67.550 | 1,085,866.250 | ||||
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | 32,700 | 8.220 | 268,794.000 | ||||
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 68,960 | 8.440 | 582,022.400 | ||||
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 52,600 | 5.520 | 290,352.000 | ||||
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | 6,600 | 37.940 | 250,404.000 | ||||
| INNER MONGOLIAN BAOTOU STEEL UNION CO LTD | 62,020 | 2.540 | 157,530.800 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 99,600 | 5.930 | 590,628.000 | ||||
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD | 81,200 | 7.380 | 599,256.000 | ||||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 2,160 | 653.790 | 1,412,186.400 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 14,200 | 27.930 | 396,606.000 | ||||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL | 21,750 | 31.540 | 685,995.000 | ||||
| AVIC AVIATION ENGINE CORP PLC | 8,400 | 28.590 | 240,156.000 | ||||
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 4,100 | 65.000 | 266,500.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 41,500 | 28.060 | 1,164,490.000 | ||||
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 34,400 | 6.830 | 234,952.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA | 42,300 | 17.950 | 759,285.000 | ||||
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 24,300 | 8.450 | 205,335.000 | ||||
| BEIJING XINWEI TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 4,700 | 14.600 | 68,620.000 | ||||
| HUAXIA BANK CO LTD | 31,104 | 9.050 | 281,491.200 | ||||
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 63,200 | 16.400 | 1,036,480.000 | ||||
| CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO LTD | 5,500 | 31.100 | 171,050.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 48,600 | 13.460 | 654,156.000 | ||||
| SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD | 17,200 | 26.840 | 461,648.000 | ||||
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | 15,800 | 25.610 | 404,638.000 | ||||
| PING AN BANK CO LTD | 29,620 | 12.720 | 376,766.400 | ||||
| CHINA VANKE CO LTD | 27,300 | 29.110 | 794,703.000 | ||||
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | 7,100 | 98.600 | 700,060.000 | ||||
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | 62,200 | 4.030 | 250,666.000 | ||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC | 20,764 | 43.110 | 895,136.040 | ||||
| ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD | 4,900 | 23.590 | 115,591.000 | ||||
| HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LTD | 6,000 | 53.050 | 318,300.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD | 162,100 | 3.860 | 625,706.000 | ||||
| DAQIN RAILWAY CO LTD | 23,900 | 8.780 | 209,842.000 | ||||
| POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD | 33,320 | 12.150 | 404,838.000 | ||||
| GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD | 4,120 | 22.140 | 91,216.800 | ||||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA | 221,400 | 5.850 | 1,295,190.000 | ||||
| SHANGHAI INTL PORT GROUP CO LTD | 98,524 | 7.110 | 700,505.640 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 6,500 | 30.330 | 197,145.000 | ||||
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 41,887 | 17.020 | 712,916.740 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CHINA | 41,000 | 70.380 | 2,885,580.000 | ||||
| TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD | 19,900 | 13.710 | 272,829.000 | ||||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 67,900 | 6.180 | 419,622.000 | ||||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 111,100 | 8.090 | 898,799.000 | ||||
| BANK OF NINGBO CO LTD | 28,600 | 17.110 | 489,346.000 | ||||
| BANK OF BEIJING CO LTD | 40,925 | 7.170 | 293,432.250 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 49,700 | 6.970 | 346,409.000 | ||||
| PETROCHINA CO LTD | 21,100 | 7.870 | 166,057.000 | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 38,800 | 8.530 | 330,964.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 14,400 | 41.510 | 597,744.000 | ||||
| IFLYTEK CO LTD | 3,400 | 61.200 | 208,080.000 | ||||
| GOERTEK INC | 16,000 | 17.780 | 284,480.000 | ||||
| CRRC CORP LTD | 28,710 | 11.220 | 322,126.200 | ||||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 6,100 | 27.800 | 169,580.000 | ||||
| NINGBO PORT CO LTD | 105,300 | 5.570 | 586,521.000 | ||||
| KANGDE XIN COMPOSITE MATERIAL GROUP CO LTD | 12,069 | 23.400 | 282,414.600 | ||||
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD | 30,800 | 9.780 | 301,224.000 | ||||
| GREAT WALL MOTOR CO LTD | 23,900 | 11.820 | 282,498.000 | ||||
| O-FILM TECH CO LTD | 6,800 | 20.330 | 138,244.000 | ||||
| FOUNDER SECURITIES CO LTD | 19,500 | 7.010 | 136,695.000 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 20,600 | 9.300 | 191,580.000 | ||||
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL | 4,510 | 42.170 | 190,186.700 | ||||
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | 19,225 | 37.950 | 729,588.750 | ||||
| BYD CO LTD | 1,900 | 62.750 | 119,225.000 | ||||
| TIANQI LITHIUM CORP | 7,000 | 58.130 | 406,910.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 40,400 | 4.060 | 164,024.000 | ||||
| JIANGSU YANGHE BREWERY | 3,760 | 112.100 | 421,496.000 | ||||
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 19,200 | 18.200 | 349,440.000 | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 308,900 | 3.670 | 1,133,663.000 | ||||
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 14,300 | 24.380 | 348,634.000 | ||||
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | 23,280 | 7.330 | 170,642.400 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 5,100 | 63.510 | 323,901.000 | ||||
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | 10,400 | 10.130 | 105,352.000 | ||||
| MIDEA GROUP CO LTD | 20,400 | 53.700 | 1,095,480.000 | ||||
| GUOSEN SECURITIES CO LTD | 21,000 | 11.330 | 237,930.000 | ||||
| ORIENT SECURITIES CO LTD | 16,900 | 14.680 | 248,092.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE CO LTD | 16,832 | 18.470 | 310,887.040 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 24,200 | 19.070 | 461,494.000 | ||||
| 中国・元 小計 | 2,962,496 | 39,147,170.830 | |||||
| (667,850,734) | |||||||
| 合計 | 2,962,496 | 667,850,734 | |||||
| (667,850,734) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| 中国・元 | 株式 | 87銘柄 | 97.31% | 100% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
