アムンディ・日経平均オープンの純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		△76	△76	10,774,409
当期変動額
	剰余金の配当			△ 620,000
	当期純利益			1,600,376
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	25	25	25
当期変動額合計		25	25	980,402
当期末残高		△50	△50	11,754,811

第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2025/12/10 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		16,496	16,496	12,636,132
当中間期変動額
	剰余金の配当			△1,200,000
	中間純利益			940,813
	株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△9,478	△9,478	△9,478
当中間期変動額合計		△9,478	△9,478	△268,665
当中間期末残高		7,017	7,017	12,367,466

注記事項
(重要な会計方針)

2025/12/10 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(2025年 9月10日)
元本等合計	44,798,233,893
純資産合計	44,798,233,893
負債純資産合計	45,049,961,039

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/10 9:05