アムンディ・日経平均オープン

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/09/11)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/09/11)で絞込み

個別

2022年9月12日: 117億7083万
2023年9月11日 -20.48%: 93億6037万

個別

2022年9月12日: 117億7083万
2023年9月11日 -20.48%: 93億6037万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(2022年 9月12日)	(2023年 9月11日)
純資産合計	45,192,850,689	37,091,549,213
負債純資産合計	45,238,865,108	37,303,079,009

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/11 9:25

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