アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,075,098 | 39,938,058 |
| 親投資信託受益証券 | 11,729,529,735 | 9,269,257,265 |
| 未収入金 | 2,233,000 | 51,176,000 |
| 流動資産計 | 11,770,837,833 | 9,360,371,323 |
| 資産の部合計 | 11,770,837,833 | 9,360,371,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,168,664 | 63,004,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,930,565 | 1,739,567 |
| 未払委託者報酬 | 25,740,748 | 23,194,160 |
| 未払利息 | 112 | 119 |
| その他未払費用 | 1,837,843 | 1,851,447 |
| 流動負債計 | 39,677,932 | 89,789,978 |
| 負債の部合計 | 39,677,932 | 89,789,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,589,945,916 | 2,449,891,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,141,213,985 | 6,820,690,256 |
| （分配準備積立金） | 1,440,245,242 | 1,822,054,073 |
| 元本等合計 | 11,731,159,901 | 9,270,581,345 |
| 純資産の部合計 | 11,731,159,901 | 9,270,581,345 |
| 負債・純資産合計 | 11,770,837,833 | 9,360,371,323 |
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