アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,886,500 | 48,357,102 |
| 親投資信託受益証券 | 10,968,547,805 | 11,455,438,434 |
| 未収入金 | － | 1,227,000 |
| 流動資産計 | 11,001,434,404 | 11,505,022,999 |
| 未収利息 | 99 | 463 |
| 資産の部合計 | 11,001,434,404 | 11,505,022,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,786,971 | 19,590,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,134 | 1,886,684 |
| 未払委託者報酬 | 23,948,454 | 25,155,754 |
| その他未払費用 | 1,809,727 | 1,325,403 |
| 流動負債計 | 31,341,286 | 47,958,414 |
| 負債の部合計 | 31,341,286 | 47,958,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,568,698,656 | 2,603,266,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,401,394,462 | 8,853,797,699 |
| （分配準備積立金） | 1,890,775,186 | 1,571,594,360 |
| 元本等合計 | 10,970,093,118 | 11,457,064,585 |
| 純資産の部合計 | 10,970,093,118 | 11,457,064,585 |
| 負債・純資産合計 | 11,001,434,404 | 11,505,022,999 |
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