アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,557,449 | 56,214,616 |
| 親投資信託受益証券 | 12,370,277,607 | 15,338,313,071 |
| 未収入金 | 161,683,997 | 11,509,000 |
| 未収利息 | 523 | 924 |
| 流動資産計 | 12,586,519,576 | 15,406,037,611 |
| 資産の部合計 | 12,586,519,576 | 15,406,037,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,992,711 | 30,930,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,320 | 2,311,135 |
| 未払委託者報酬 | 26,804,123 | 30,815,015 |
| その他未払費用 | 2,009,915 | 1,535,166 |
| 流動負債計 | 213,817,069 | 65,591,671 |
| 負債の部合計 | 213,817,069 | 65,591,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,355,742,114 | 2,345,894,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,016,960,393 | 12,994,550,966 |
| （分配準備積立金） | 3,358,959,938 | 2,881,228,100 |
| 元本等合計 | 12,372,702,507 | 15,340,445,940 |
| 純資産の部合計 | 12,372,702,507 | 15,340,445,940 |
| 負債・純資産合計 | 12,586,519,576 | 15,406,037,611 |
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