有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・日経225オープンマザーファンド	4,868,909,028	1.6643	8,103,325,296	1.8066	8,796,171,049	99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.98
合計		99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。