有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・日経225オープンマザーファンド	5,364,334,992	2.2986	12,330,673,393	2.1146	11,343,422,774	99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.98
合計		99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。