有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	80,000	36,268.00	2,901,440,000	33,190.00	2,655,200,000	5.94
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	240,000	9,065.66	2,175,758,400	9,084.00	2,180,160,000	4.88
3	日本	株式	ファナック	電気機器	80,000	22,298.55	1,783,884,000	22,790.00	1,823,200,000	4.08
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	480,000	2,930.11	1,406,452,800	2,967.00	1,424,160,000	3.18
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	80,000	15,613.00	1,249,040,000	17,280.00	1,382,400,000	3.09
6	日本	株式	京セラ	電気機器	160,000	6,541.91	1,046,705,600	6,982.00	1,117,120,000	2.50
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	80,000	11,690.00	935,200,000	11,395.00	911,600,000	2.04
8	日本	株式	信越化学工業	化学	80,000	9,987.55	799,004,000	10,060.00	804,800,000	1.80
9	日本	株式	日東電工	化学	80,000	9,793.68	783,494,400	9,382.00	750,560,000	1.68
10	日本	株式	テルモ	精密機器	160,000	4,361.11	697,777,600	4,425.00	708,000,000	1.58
11	日本	株式	セコム	サービス業	80,000	8,524.68	681,974,400	8,202.00	656,160,000	1.46
12	日本	株式	TDK	電気機器	80,000	7,546.66	603,732,800	7,640.00	611,200,000	1.36
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	240,000	2,467.92	592,301,568	2,437.00	584,880,000	1.31
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	400,000	1,385.58	554,232,000	1,431.50	572,600,000	1.28
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	80,000	6,254.93	500,394,400	6,710.00	536,800,000	1.20
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	160,000	3,098.20	495,712,000	3,332.00	533,120,000	1.19
17	日本	株式	花王	化学	80,000	6,665.60	533,248,000	6,620.00	529,600,000	1.18
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	80,000	5,726.82	458,145,600	6,214.00	497,120,000	1.11
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	80,000	5,967.28	477,382,400	6,151.00	492,080,000	1.10
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	400,000	1,237.73	495,092,000	1,204.00	481,600,000	1.07
21	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	80,000	6,334.88	506,790,400	5,930.00	474,400,000	1.06
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	80,000	5,287.11	422,968,800	5,902.00	472,160,000	1.05
23	日本	株式	エーザイ	医薬品	80,000	6,049.57	483,965,600	5,776.00	462,080,000	1.03
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	120,000	3,769.91	452,389,200	3,845.00	461,400,000	1.03
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	80,000	4,911.22	392,897,600	5,693.00	455,440,000	1.02
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	80,000	5,721.33	457,706,400	5,540.00	443,200,000	0.99
27	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	160,000	2,908.18	465,308,800	2,723.00	435,680,000	0.97
28	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	80,000	6,110.44	488,835,200	5,410.00	432,800,000	0.96
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	80,000	4,886.06	390,884,800	5,106.00	408,480,000	0.91
30	日本	株式	電通	サービス業	80,000	5,195.00	415,600,000	4,940.00	395,200,000	0.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.08
		建設業	2.89
		食料品	4.72
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.82
		医薬品	7.23
		石油・石炭製品	0.33
		ゴム製品	1.12
		ガラス・土石製品	1.55
		鉄鋼	0.18
		非鉄金属	1.42
		金属製品	0.36
		機械	5.21
		電気機器	19.09
		輸送用機器	6.55
		精密機器	2.75
		その他製品	1.18
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	2.10
		海運業	0.15
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	11.46
		卸売業	2.19
		小売業	8.91
		銀行業	0.95
		証券、商品先物取引業	0.37
		保険業	0.94
		その他金融業	0.41
		不動産業	1.64
		サービス業	4.35
合計			98.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	日経平均株価指数先物	買建	37	円	748,224,359.00	753,320,000	1.68

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。