有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	48,000	80,366.42	3,857,588,160	82,480.00	3,959,040,000	9.40
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	48,000	46,704.28	2,241,805,440	49,670.00	2,384,160,000	5.66
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	288,000	7,519.35	2,165,572,800	6,480.00	1,866,240,000	4.43
4	日本	株式	ファナック	電気機器	48,000	27,447.85	1,317,496,800	24,565.00	1,179,120,000	2.80
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	48,000	22,067.14	1,059,222,720	24,460.00	1,174,080,000	2.78
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	288,000	3,487.00	1,004,256,000	3,691.00	1,063,008,000	2.52
7	日本	株式	テルモ	精密機器	192,000	4,408.75	846,480,000	5,285.00	1,014,720,000	2.40
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	144,000	5,707.64	821,900,160	6,832.00	983,808,000	2.33
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	96,000	9,683.57	929,622,720	10,030.00	962,880,000	2.28
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	115,200	7,782.03	896,489,856	7,992.00	920,678,400	2.18
11	日本	株式	信越化学工業	化学	48,000	18,309.82	878,871,360	18,900.00	907,200,000	2.15
12	日本	株式	京セラ	電気機器	96,000	6,835.21	656,180,160	7,000.00	672,000,000	1.59
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	48,000	11,487.32	551,391,360	12,455.00	597,840,000	1.41
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	144,000	4,232.64	609,500,160	4,103.00	590,832,000	1.40
15	日本	株式	TDK	電気機器	144,000	4,487.26	646,165,440	4,045.00	582,480,000	1.38
16	日本	株式	オムロン	電気機器	48,000	9,372.85	449,896,800	11,100.00	532,800,000	1.26
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	240,000	1,752.35	420,564,000	2,165.00	519,600,000	1.23
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	240,000	1,964.53	471,487,200	2,000.00	480,000,000	1.13
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	192,000	2,227.21	427,624,320	2,456.50	471,648,000	1.12
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	48,000	8,183.28	392,797,440	9,639.00	462,672,000	1.09
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	240,000	1,915.30	459,672,000	1,842.50	442,200,000	1.05
22	日本	株式	キッコーマン	食料品	48,000	7,100.71	340,834,080	9,090.00	436,320,000	1.03
23	日本	株式	第一三共	医薬品	144,000	2,301.05	331,351,200	2,979.50	429,048,000	1.01
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	48,000	7,406.75	355,524,000	8,400.00	403,200,000	0.95
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	48,000	10,478.64	502,974,720	8,396.00	403,008,000	0.95
26	日本	株式	セコム	サービス業	48,000	8,518.46	408,886,080	8,103.00	388,944,000	0.92
27	日本	株式	日東電工	化学	48,000	8,293.21	398,074,080	7,980.00	383,040,000	0.90
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	38,400	9,962.19	382,548,141	9,960.00	382,464,000	0.90
29	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	48,000	5,826.64	279,678,720	7,654.00	367,392,000	0.87
30	日本	株式	資生堂	化学	48,000	7,971.35	382,624,800	7,537.00	361,776,000	0.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.03
		建設業	1.55
		食料品	3.54
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.07
		化学	7.34
		医薬品	6.95
		石油・石炭製品	0.18
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.02
		機械	4.56
		電気機器	22.89
		輸送用機器	4.25
		精密機器	3.73
		その他製品	2.64
		電気・ガス業	0.12
		陸運業	1.42
		海運業	0.25
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	10.51
		卸売業	1.89
		小売業	10.79
		銀行業	0.52
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	0.67
		その他金融業	0.48
		不動産業	1.15
		サービス業	6.43
合計			95.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	68	円	2,004,876,104	2,003,280,000	4.75

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。